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Wir unterstützen ihre Organisation bei der Rationalisierung von Prozessen des Treasury und Cash Managements

Cash- und Liquiditätsmanagement

Cash basiertes Management durch effektives Verwalten liquider Mittel und Cashflows

In Zeiten von wachsender wirtschaftlicher Komplexität und im Angesicht der Kreditklemme, ist vielen Marktteilnehmern bewusst geworden, wie wichtig effizientes Cash- und Liquiditätsmanagement ist. Aufgrund gesetzlicher Regelungen,  werden höhere Anforderungen an die Liquidität- und Eigenkapitalausstattung gestellt, Cash Management ist derzeit ein signifikanter Faktor für die allgemeine strategische Planung, die sowohl Kosten als auch System- und Prozessrisiken reduziert. Echtzeitansichten von Cash-Positionen sind fundamentale Bestandteile für die Stärke einer jeden Organisation, da sie es Unternehmen ermöglichen, die Entscheidungsfindungen bezüglich des Working Capitals zu verbessern.

Von der Definition über die Analyse bis hin zur technischen Implementierung – ConVista bietet Unterstützung für die Identifikation von spezifischem Liquiditätspotenzial, für die Integration von Zahlungsflüssen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen und für die Optimierung von Cashflows und der Liquiditätsplanung. Um die optimale Vergabe von verfügbaren Geldmitteln sowie einen optimierten Nettozinsertrag zu gewährleisten, wird das Finanzmanagement in die wesentlichen Prozessschritte Information über Zahlungsflüsse, Cash-Bedarfsplanung, Geldmarkt und Zahlungsverkehr eingeteilt:

Die langfristige Entwicklung der Liquidität ist ein wichtiges Thema für das Management und für strategische Entscheidungen.  Mit der Hilfe von Szenariobetrachtungen,  die auf der aktuellen Liquidität beruhen, können Prognosen für die zukünftige Liquidität erstellt werden. Die Methoden, die wir im Treasury anwenden, lassen Sie als Unternehmen leistungsstarker werden.

  • Vollständiges Sortiment an Treasury Funktionen: Organisationsgestaltung, Liquiditätslage und Prognose, Cash- und Arbeitskapitaloptimierung, Cash-Pooling, Cashflow Prognose, In-House Banking / Payment Factory

  • Integration von Cashflows aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen

  • Identifikation von spezifischem Liquiditätspotenzial – Optimierung von Cashflows

  • Effizientes Design von internen und externen Zahlungen

  • Optimierung der Liquiditätsplanung

  • Übergreifende Fachkenntnisse von vorangegangenen und nachfolgenden Prozessen

  • Unterstützung bei der technischen Implementierung


Xavier Pi

+34 93 445 90 50